Introdução ao Forex Hedging Atualizado 09 de agosto de 2016 Hedging é simplesmente chegando com uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você iria incorrer se algo inesperado aconteceu. Simple Forex Hedging Alguns corretores permitem que você coloque negócios que são hedges direto. Cobertura direta é quando você está autorizado a colocar um comércio que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os comércios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita. A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta de seu comércio inicial sem ter que fechar o comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido para fechar o comércio inicial de uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte da discrição do comerciante. Como um comerciante, você certamente poderia fechar o seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter o seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz lucro como o mercado se move contra a sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar em seu favor de negócios inicial, você pode definir uma parada no comércio de cobertura, ou apenas fechá-lo. Hedging complexo Há muitos métodos para hedging complexo de comércios forex. Muitos corretores não permitem que os comerciantes tomem posições diretamente protegidas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias. Pares múltiplos da moeda Um negociador do forex pode fazer um hedge de encontro a uma moeda particular usando dois pares diferentes da moeda corrente. Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e curto USD / CHF. Neste caso, ele wouldn39t ser exato, mas você seria cobertura de sua exposição USD. A única questão com a cobertura deste modo é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no suíço (CHF). Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não é contra-actuada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de hedge, a menos que você está construindo um hedge complicado que leva muitos pares de moedas em conta. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, digamos que você coloque um comércio longo em EUR / USD em 1,30. Para proteger essa posição você coloca uma opção de greve forex em 1,29. O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para a sua opção, você é pago com essa opção. Quanto você é pago depende das condições do mercado quando você compra a opção eo tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no período especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do prazo especificado. Razões para Hedge A principal razão que você deseja usar hedging em seus comércios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que compreendem as oscilações do mercado e timing. Jogando com hedging sem experiência de negociação adequada poderia ser um desastre para a sua conta. Home rsaquo Notícias da Indústria rsaquo NFA Enforces Rule FIFO, Proíbe Forex Hedging em Contas Forex EUA NFA Enforces Rule FIFO, Proíbe Forex Hedging em Contas Forex EUA Última Atualização: 2016 por Hugh Kimura A National Futures Association proibiu hedging em todas as contas de forex nos Estados Unidos. A razão para a proibição não é clara neste momento. A cobertura é quando você tem permissão para inserir posições de compensação ao mesmo tempo. Em outras palavras, você pode ser longo 1 lote de GBPUSD e curto 1 lote de GBPUSD sem a segunda posição fechando o primeiro. Uma maneira de se proteger. Eu don8217t acho que esta nova regra vai ter que muito de um impacto sobre a maioria dos comerciantes forex. A razão é que a maioria dos comerciantes de forex usar um hedge para parar o bleeding8217 em uma posição na esperança de que ele vai voltar. Na minha opinião, você é melhor apenas fechar a posição e inverter em vez de ter que se preocupar com duas posições ruins em vez de um. A única razão que eu poderia ver para hedge é se você estava entrando em duas configurações diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, talvez você tomou um comércio breakout, mas então um MACD divergência comércio também configura na direção oposta, enquanto o comércio breakout estava em. De qualquer forma, essa nova regra não me impactou de forma alguma. Se você ainda quiser fazer isso e você é um cidadão dos EUA, então você vai querer verificar para fora esta parte seguinte. Usar várias contas para contornar a regulamentação de Hedging e FIFO Se você quiser saber mais sobre hedge negociações de Forex com um corretor dos EUA, há uma maneira de fazê-lo. Basta abrir duas contas e só tomar longos comércios em uma conta e operações curtas em outra conta. Alguns corretores também permitem que você obtenha em torno da regra FIFO, abrindo posições com diferentes tamanhos de lote. Este é certamente o caso de Oanda. Considere também usar corretores diferentes. Isso expande seu risco e também permite que você para hedge, cross broker. A única desvantagem é que não é fácil transferir dinheiro entre contas. Conclusão Isso pode parecer um grande revés, mas é relativamente menor. Com um pouco de preparação, você ainda pode se proteger e se locomover FIFO em uma conta de comércio dos EUA. Sobre Hugh Kimura Oi, Im Hugh Kimura e meu objetivo é criar uma renda a tempo inteiro, negociação Forex. Se esse é o seu objetivo também, então eu convido você para se juntar a mim na viagem. Vou descobrir o que funciona eo que não funciona. E ter algum divertimento no processo. Clique aqui para me seguir no Twitter. Toda a informação é apenas para fins educacionais e não é investimento ou consultoria comercial. Comentários Mais lucrativos comerciantes hedge. Nem sempre com essa intenção, mas uma vez que tendem a entrar em comércios quando a oportunidade se apresenta se é longa ou curta e independentemente de quais outras posições que têm aberto, é inevitável que eles terão posições de compensação aberta em um momento ou outro. Eu troco da mesma maneira, vejo uma oportunidade, entro, jogo e esquecer sobre isso. Quase todos eles acabam sendo rentável, uma vez que todos sabemos que os preços vão para cima e para baixo. NFA8217s decisão é simples. Ele foi projetado para frustrar este tipo de sucesso ganhando comerciantes. O raciocínio é muito claro. Ele não é projetado para proteger os comerciantes ou o mercado. Pense nisso. Eles não mencionam seus raciocínios, apenas anunciaram isso. Patético. Muito certo, é uma mudança inofensiva. Bess Obarotimi diz que nunca fui capaz de me proteger usando meu corretor de qualquer maneira. Às vezes, por exemplo, I8217ve queria ir curto em um menor período de tempo e longo no maior período de tempo no mesmo par. O segundo comércio colocado sempre cancela o primeiro. Recentemente, considerei mais de uma conta. Então, realmente a proibição iria resolver nadaForex corretores que permitem Hedging Hedging é uma das mais inteligentes ainda mais complicada estratégia para aplicar no mercado Forex. Hedging libera você de dependência na direção do mercado, porque com hedging você está negociando ambas as maneiras (para cima e para baixo, ou comprar e vender). Todos os corretores de Forex hoje em dia permitir e apoiar hedging. Exceto para os corretores com sede nos EUA (sobre o qual você pode ler abaixo). O tipo mais conveniente de plataforma para hedging é aquele que suporta pedidos OCO (ordem cancela encomenda). Infelizmente, a popular plataforma MT4 não tem ordens OCO, porém a plataforma MT5 faz. Com o MT4, no entanto, a cobertura pode ser simplificada com o uso de um consultor especialista. (Exemplo de hedge de MT4 EA que usa a negociação de grade: download MT4 hedging EA) Procura avançada Hedging Forex Brokers Comparação Experimente a nossa comparação Forex Broker Formulário de partida 15 de maio de 2009 nova NFA (National futures Association) Regra 2-43 (b) será completamente Banir o uso de hedging para os comerciantes que negociam com corretoras norte-americanas reguladas pela NFA. Esta nova regra de conformidade 2-43 (b) exige um FDM (Forex Dealer Members) para compensar as posições em uma conta de cliente em um primeiro, primeiro a sair, proibindo assim uma prática de negociação comumente referido como cobertura. O que é Hedging Hedging é uma estratégia usada para minimizar o risco de um movimento de preço reverso contra uma ou várias de suas posições abertas. Por exemplo, um comerciante que tem uma grande posição de negociação - Long 50 lotes EURUSD, pode decidir hedge uma parte de sua posição por curto-circuito 30 lotes do EURUSD. Agora, no caso de um movimento de preço adverso ou volátil, uma parte da perda no lado comprido será compensada pelo ganho no short. No entanto, de acordo com a nova regra NFA, um comerciante não será mais capaz de proteger uma posição. Em vez de simultaneamente segurando ambas as posições, ele agora precisará fechar os 30 lotes. Assim, ao invés de ser longo 50 lotes EURUSD e curto 30 lotes EURUSD, ele agora será simplesmente longos 20 lotes remanescentes. Por Hedge Hedging é visto como uma rede de segurança para muitos comerciantes de Forex. Caso o mercado se mova contra eles, o impacto na conta de negociação será menos grave do que se tivessem mantido a posição não coberta. Outra coisa importante a considerar é que muitos Metatrader EAs são programados para usar hedging para compensar o risco. Se você estiver usando um desses robôs de negociação é muito possível que a proibição de hedge irá aumentar drasticamente o risco de sua EA. Para aqueles que compraram EAs, seria sensato entrar em contato com seu fornecedor de EA para descobrir se qualquer tipo de hedging é usado, e como esta proibição irá afetar a EA Outra razão pela qual hedging pode ser benéfica, é devido à extrema volatilidade que pode Frequentemente em determinados períodos de negociação. Especificamente, quando o mercado abre pela primeira vez no domingo à noite ou durante anúncios de notícias, os preços podem pico drasticamente em qualquer direção. Pode ser difícil sair de um comércio como os spreads tendem a alargar para fora. Ao colocar uma cobertura antes destes tempos voláteis, você pode reduzir o efeito da volatilidade desde que você tem uma posição em ambos os sentidos. Isso pode ser benéfico porque permite que você mantenha suas posições abertas sem o medo de ser interrompido. Como contornar esta proibição de cobertura Para continuar a cobertura com NFA corretores regulamentados, um comerciante agora precisa abrir 2 contas com o mesmo ou diferentes corretores. Então ele vai curto curto um par de moedas em uma conta e Long-lo em outra conta, portanto, obtendo o mesmo efeito de cobertura. O único problema desta vez seria: você precisa colocar mais algum capital líquido em duas novas contas, ou pelo menos estar preparado para transferir dinheiro rapidamente em uma base regular de uma conta que está mostrando um lucro saudável para um onde o O comércio está experimentando uma redução significativa. Para os comerciantes que são dependentes de EAs que usam hedging pesadamente e não querem mudar táticas de negociação, há também uma opção para considerar um corretor, que não é regulamentado com NFA, ou simplesmente um corretor fora dos EUA.
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